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论期货回归分析的重要性

很多人做期货但是对期货市场的数据统计分析能力并不强,其实让我说的话那就是如果你是一个专业的期货人,或者是一个专业的金融人士,你一定要对期货市场的数据统计软件以及数据统计的原理有所了解,比如说常用的回购软件为spss,其实这个就是现在所谓及其算法的前身,也是祖师级软件,通过spss你可以找到金融市场中的很多用肉眼看不出来的逻辑,当然使用这个软件的前提是你的数据统计功底一定要过关,否则如果你用错了数据源那得到的一定是错误的结论。现在这个年代还是比较方便一点,毕竟我们是可以使用wind资讯来进行回归分析的,比如说下面一张图:

论期货回归分析的重要性

这张图就是螺纹钢指数与铁矿石指数的回归分析图我们可以清晰的看到他们的置信区间在95%左右,就说明这两者之间存在比较强的联动性,所以如果你看到铁矿石上涨,而螺纹钢又没有上涨的话,这个时候你就可以考虑单边做多螺纹钢了,当然操作的时候你还是需要按照自己的交易系统来进行操作,回归性分析可以作为方向判断之用。

所以相关性分析在金融市场包括期货市场的操作中还是比较重要的,比如说很多人都知道豆一和豆二都是期货品种,但是当你将数据输入统计软件将他们的置信区间拉出来的话你就会发现其实两者根本就不是一个东西,所以他俩的价格几乎没有太多的联动性。所以在之前的博客中大家常问我为什么看得这么准,为什么知道美国股市下跌中国股市能上涨,其实其中的一部分方法就是来自于回归性的数据统计分析,有一点要注意,回归分析需要海量数据,但你的数据源不足100组的时候,给出你的数据是失真的。

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