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中国银行(中行、中银)原油宝期货事件猜想

中国银行(中行、中银)原油宝期货事件猜想 1

近期期货市场最大的热点其实并不是黑天鹅层出,而是中国银行原油宝产品的暴雷事件,也就是中行在美原油市场的裸头寸与客户的投资资金一起被穿仓。

这件事现在闹得沸沸扬扬,媒体及舆论都在关注客户应该怎样索赔他们欠中行的钱,其实如果要我说,我感觉责任的大部分在中行自身,因为他们的风控人员不具备专业的能力,犯了非常低级的错误,虽然中行高层看不到,但是我还是想问一句,这个风控又是哪个领导的亲人?朋友?情人?这种水平的风控也敢启用?连最基本的换月原则及提保规则都不懂,还能来做风控,监控330亿人民币的资金,这不是开玩笑么?我们暂且不说八卦了,进入正文。

对于期货逼仓来说,这次美原油逼仓是史上最猛的一次,直接把原油期货打成了负数。有经验的期货人都会知道,在现货月逼仓,一定是逼仓一方掌握了被逼仓方的底细,所以才可以肆无忌惮的逼仓,说白了,就是有“线人”。这次中行原油宝事件,这么大的持仓,7万手,是谁敢在美盘上这样逼?就算最后的时间,是中行裸头寸对价平仓把价格砸到了负数,但是之前的时间是谁把05合约砸到这么低的?05合约在4月17日的价格是18块,已经接近沙特成本了,而06当天价格是25,05这个大的价差是谁打出来的?为什么在现货月,明知布伦特在20美元/桶左右的时候,却把05行情强行砸到18块,价差整整10%,这不就是赤裸裸的逼仓么?算准了某多头没有了多余的维持保证金,当时05合约10万手持仓其中有7万手是中国银行的原油宝裸头寸套保多头,这不就是明显冲着中行去的吗?布伦特原油价格走势如下图:

中国银行(中行、中银)原油宝期货事件猜想 2
布伦特原油期货价格走势

另外细思极恐,这么大的事件,为什么我们不发声,这么赤裸裸的逼仓,全球关注,两个国家的层面却不发声,所以,我们有理由相信,这次事件是美国政府的行为,杀鸡给猴看,中行只是踩在了炸药包上。

本次事件,我们暂不讨论谁对谁错的问题,我只想说,风险已来,和平或将成为小奢求,未来如此的变数将会轮流出现,控制好你的资金,长期活在市场中才是王道,也给我们提了个醒,现货月合约尽量少去做,以免类似事件再次发生!

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